Νέες ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι τραπεζικές μετοχές στην Ευρώπη, μετά από μια ταραχώδη εβδομάδα, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι τα χειρότερα προβλήματα του κλάδου από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 δεν έχουν ακόμη περιοριστεί, παρά τις συντονισμένες παρεμβάσεις των ρυθμιστικών αρχών σε ΗΠΑ και Ελβετία.
Ο δείκτης των κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών υποχώρησε κατά 2,2%, με τις μετοχές της ελβετικής τράπεζας UBS Group να υποχωρούν κατά 5%.
Οι ελβετικές αρχές και η UBS κάνουν αγώνα δρόμου για να κλείσουν την εξαγορά μέσα σε μόλις ένα μήνα, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, ώστε να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τους πελάτες και τους εργαζόμενους της Credit Suisse.Το Bloomberg News ανέφερε ότι η Credit Suisse και η UBS είναι μεταξύ των τραπεζών που ελέγχονται στο πλαίσιο έρευνας του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για το αν επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα βοήθησαν Ρώσους ολιγάρχες να αποφύγουν τις κυρώσεις
Στο στόχαστρο η Deutsche Bank – Άλμα στα CDS
Η Deutsche Bank σημειώνει απώλειες 8%, μετά την απότομη αύξηση του κόστους ασφάλισης έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών (CDS).
Τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS) της τράπεζας εκτοξεύτηκαν στις 173 μονάδες βάσης (bps) από 142 bps την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Market Intelligence την Πέμπτη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο μιας ημέρας στα CDS της Deutsche που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv.
Τα ομόλογα 7,5% Additional Tier-1 σε δολάρια υποχώρησαν κατά 1 σεντ στα 74,716 σεντς ανά δολάριο, ανεβάζοντας την απόδοση στο 22,87%. Η απόδοση αυτή είναι διπλάσια από ό,τι ήταν μόλις πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Tradeweb.
Τα ομόλογα AT1 που εκδίδουν οι τράπεζες δέχονται πιέσεις από τότε που η Credit Suisse αναγκάστηκε να απομειώσει 17 δισ. δολάρια από τα ομόλογά της AT1 στο πλαίσιο της αναγκαστικής εξαγοράς από την UBS το Σαββατοκύριακο.
Τριγμοί και στις αμερικανικές τράπεζες
Οι απώλειες των ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών ακολούθησαν την πτώση στις ΗΠΑ την Πέμπτη, με τους επενδυτές να διερωτούνται μέχρι πού θα έφταναν οι αρχές για να στηρίξουν τον κλάδο, ιδίως τις εύθραυστες περιφερειακές τράπεζες.
Για τέταρτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν μίλησε την Πέμπτη με στόχο να καθησυχάσει τους Αμερικανούς ότι το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι ασφαλές.
Δήλωσε στο Κογκρέσο ότι οι ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών και το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμες να προβούν σε ολοκληρωμένες εγγυήσεις καταθέσεων σε άλλες τράπεζες, όπως έκαναν στις χρεοκοπημένες Silicon Valley Bank και Signature Bank.
